Недельный торговый план с 11.01. по 15.01.2021года

Анализ рынка.

Могу констатировать, что в целом выбранная торговая тактика с начала января сработала. Хотя и не во всем.

Индекс ДОУ Н4. Индекс ДОУ все таки преодолел уровень опцинного барьера на 30815 и создал краткосрочный диапазон 30815 — 31115. Планирует ли фондовый рынок выход выше в область сопротивления квартального канала на 31650 сомневаюсь. Более вероятна консолидация в рамках краткосрочного диапазона 30815 — 31115(150) до 20 января, т.е. до официальной инагурации Байдена.(особенно учитывая последние события в Вашингтоне). Но то что фактом прорыва уровня 30815 индекс подтвердил свои намерения идти выше в рост к сопротивлению квартального канала — это факт. Во всяком случае на ближайшую торговую неделю предполагаю некую консолидацию.

Нефть Брент Н4. Такую же картину наблюдаем на Бренте. Выход выше уровня опционного барьера на 54.00 и продолжение тенденции к росту вплоть до уровня 57.00 (как ширины пробитого торгового диапазона). Но это скорее на фоне эйфории по поводу договоренностей ОПЕК+.

Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2021 года.

Анализ рынка.

Рождественские подарки в виде подписания соглашения по Брекзиту, введения в мире вакцинации от ковида и согласование в Сенате США размера помощи экономике настраивало на продолжение роста рисковых активов в новом 2021 году. Но годовое закрытие рынков несколько остудило.

Индекс ДОУ Н4. Хоть фондовый рынок по ДОУ и завершил в рамках месячного восх. канала и торгового диапазона 30000-30650 но зона 30650 как кластер из сопротивления торгового диапазона, восходящего месячного канала и сопротивления годового канала является очень жесткой зоной(предполагается серьезный обьем опционного барьера). Посему пройти выше к уровню сопротивления восходящего квартального канала на 31500 будет довольно сложно. Учитывая это предполагаю, что в рамках 1 квартала ффондовый американский рынок начнет некоторое снижение с целью в поддержку торгового диапазона на 30000. Если ДОУ уверенно пробьет уровень 30000 вниз то скорее всего мы увидим более глубокую коррекцию в область уровня 27890(61% нисх.коррекции от восходящего движения с начала ноября).

Недельный торговый план с 14.12. по 18.12.2020года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н1. Несмотря на то что фондовый рынок американский торгуется в восх.квартальном канале и восх.краткосрочном торговом диапазоне 29850 — 30345 есть устойчивое ощущение что индекс поддержку данного диапазона не удержит и уйдет в нисх.коррекцию ниже поддержки на 29850. Почему и что будет драйвером снижения сказать пока не могу но то что первая цель снижения к уровню 29365(как ширина пробитого краткосрочного торгового диапазона) реальна говорит много причин.Здесь и предстоящая торговая неделя с тремя решениями мировых ЦБ по ставке и нерешенность по Брекзиту и приближение рождественских праздников, что подразумевает снижение деловой активности на рынках до нового года… Вообщем многие факторы говорят о снижении рисковых настроений.





Нефть Брент Н4. Брент также по факту прорыва уровня 49.00 создал краткосрочный восх.торговый диапазон 49.15 — 50.85 но по завершению торговой недели уходит в нисходящую коррекцию и по факту прорыва уровня 49.15 вполне может уйти ниже(на ширину краткосрочного торгового диапазона) к 47.50. На фоне общего снижения аппетита к рисковым активам.

Недельный торговый план с 07.12. по 11.12.2020года.

Анализ рынка.

Несмотря на неоднозначный фундаментальный фон(и слабые данные по труду в США и ситуацию с пандемией и продолжающиеся бои в Конгрессе по поводу величины финансовых стимулов рынков) фондовый рынок продолжает штурмовать высоты...

Индекс ДОУ Н1. В рамках нижней части восх.квартального канала индекс сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 29550 -30200, завершив торговую неделю в области средней квартального канала. Учитывая что будущая торговая неделя у нас пройдет под знаком ожидания декабрьского заседания ЕЦБ в четверг, считаю что инвесторы рынков снизят несколько свою рисковую активность, что выльется в нисходящую коррекцию в рамках торгового диапазона с основвной целью в область уровня 29750(61% нисх.коррекции) ожидая подтверждения от ЕЦБ политики дальнейшей поддержки европейской экономики. Если инвесторов рынков удолетворят итоги заседания то не исключено взятие индексом сопротивления на 30200 и продолжение роста индекса с целью в область уровня 30865(как ширины пробитого диапазона).

Недельный торговый план с 23.11. по 27.11.2020года.

Анализ рынка.

Уж не знаю насколько инвесторы ждут внедрения вакцины, но то что после закрытия гепа на позапрошлой неделе фондовый рынок остался в рамках восх.квартального среднесрочного тренда это факт.

Индекс ДОУ Н4. Могу констатировать что по большому счету рынок находится в стадии некоторого ожидания обозначив за торговую неделю торговый диапазон по ДОУ 29275 — 29885 в рамках нижней части квартального восходящего канала. Поддержка на 29275 к тому же четко сформирована на уровне 61% нисходящей коррекции. Посему предполагаю что в нынешних условиях когда инвесторы находятся в ожидании решения в Конгрессе продления режима вливания дополнительной ликвидности(на мой взгляд это основная причина создания краткосрочного торгового диапазона) американский фондовый рынок будет торговаться в рамках краткосрочного диапазона с некоторым повышением интереса к рисковым активам с целью в область сопротивления на 29885.

Недельный торговый план с 16.11. по 20.11.2020года.

Анализ рынка.

На фоне далеко неоднозначного, во многом негативного внешнего фона несколько удивляет оптимизм инвесторов рынка. Посудите сами — Ковид(пандемия) шагает по миру и пока справится с ним не удается. Все новости о скорой вакцине пока лишь разговоры… Ситуация с выборами в США пока выглядит подвисшей в неопределенности… И может такой оставаться вплоть до середины декабря, т.е. до того пока выборщики окончательно не зафиксируют имя нового президента. И на этом фоне фондовый рынок остается в ростовой среднесрочной фазе.

Индекс ДОУ Дневка. С преодолением зоны сопротивления месячного нисх.канала на 28250, а затем области кластера из уровня поддержки квартального канала и уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 28500 фондовый рынок вошел в рамки квартального восх.канала и последняя неделя только подтвердила данный факт. Рынок по ДОУ к середине недели закрыл гэп в области уровня 28900 и резко уходит в рост в рамках основной среднесрочной тенденции. Технически констатирую что до конца года он может достичь цели роста(как ширины ранее пробитого среднесрочного торгового диапазона) в области уровня сопротивления квартального канала на 31000. Что больше влияет на оптимизм инвесторов — уверенность в том, что Байден станет новым президентом США или новости о скором внедрении вакцины от Ковид я не знаю.

Недельный торговый план с 09.11. по 13.11.2020года.

Анализ рынка.

По большому счету я ожидал более сложных движений на рынках на фоне выборов в США. Ожидал вертолета, т.е. бросков в разные стороны… По итогу видим что рынки реагируют обнозначно и практически уверены в победе демократов.

Индекс ДОУ Дневка. К началу недели мы констатировали, что фондовый рынок зафиксировал часть прибыли и вышел в кеш прошив нисходящий нисх. Месячный канал от сопротивления до поддержки на 26250. По факту результатов выборов фондовый рынок вернулся в область сопротивления месячного канала на 28350(он же 76% восх коррекции). Вы ход выше, особенн выше уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 28650 фондовый рынок возвращается к среднесрочной восходящей квартальной тенденции и имеет все шансы вырасти на ширину среднесрочного пробитого диапазона к новым максимумам в области средней квартального канала в области 30850(31000). Единственное — это скорее всего произойдет в случае официального признания победы Байдена в Штатах.А до этого еще далеко. Трамп сдаваться не намерен. Посему считаю, что вполне возможно долгое кружение возле уровня 28350(28115 — 28500) пока результаты выборов не будут закреплены юридически вплоть до формального голосования выборщиков в декабре.

Недельный торговый план с 02.11. по 06.11.2020года

Анализ рынка

В принципе прогнозировалось что фондовые рынки к дате выборов США бут фиксировать часть прибыли и как следствие рынки уйдут в нисходящую коррекцию. Что и констатируем по завершению торгов октября.

Индекс ДОУ Дневка. По факту завершения торгов октября фондовый рынок во — первых вылетел вниз за рамки восходящего канала за 3 квартал на 28000, во вторых к завершению месяца сформировал нисходящий канал за октябрь приведя к закрытию в область кластера из поддержки среднесрочного диапазона, поддержки месячного канала за октябрь и уровня 200дн.скользящей на дневке на 26250.(есть большая вероятность что в этой области серьезный опционный барьер). Поскольку предсказать кто победит на выборах дело неблагодарное, то есть понимание одно — если фондовый рынок выходит ниже по итогам выборов то первая цель снижения в области уровня долгосрочной поддержки на 24700 а возможно и ниже(вплоть до минимумов декабря 2018года(он же 76% нисходящей коррекции). Рынок по итогам выборов также может вырасти в рамках восх.коррекции к нисходящему месячному движению с целью в область кластера из сопротивления месячного канала и поддержки ранее пробитого квартального канала на 28350(уровень 76% восх.коррекции). Все будет зависеть как игроки рынка расценят первые итоги выборов.

Недельный торговый план с 26.10. по 30.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки заканчивают торговый октябрь в напряжении ожидания. Прежде всего у нас осталась практически неделя до выборов в США. Итоги предсказать невозможно отсюда и напряжение на рынках. 3 очередных месячных заседания основных ЦБ на этом фоне становятся не столь значимы, хотя тоже добавляют непределенности на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок завис над уровнем поддержки восходящего квартального канала на 28150 по ДОУ, создав краткосрочный торговый треугольник. Выход выше уровня сопротивления треугольника на 28435 даст возможность фондовому рынку цель роста на ширину пробитого треугольника к масимумам начала сентября на 29165. Выход ниже поддержки треугольника на 28150 и в дальнейшем ниже 28000(поддержка квартального канала) даст цель снижения фондового рынка к уровню 27350(область минимумов октября). Но пока фондовый рынок выше уровня 28000 можно констатировать что инвесторы рынка настроены более на рост рисковых активов.

едельный торговый план с 19.10. по 23.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки к середине октября торгуются довольно неоднозначно. В принципе видно что ждут чего то чтобы определиться для себя. Но по тому как они завершили торговую неделю попытаюсь и себе(в первую очередь) обьяснить, почему портфель текущих ордеров я оставил в работе.

Индекс доллара Н4. График индекса прежде всго потому что по нему более ясна картина того, как видят картину и чего ждут инвесторы рынка.В рамках нисходящего среднесрочного канала за 3 квартал индекс реализовал восх.коррекцию к уровню 76%(93.80) но выше не вышел. Это дает право мне судить, что инвесторы рынка ждут снижения индекса доллара в рамках среднесрочной тенденции вплоть до уровня поддержки среднесрочного диапазона в области 92.90. Что будет драйвером пока тяжело судить, но пока индекс не вышел выше 93.80(а еще надежней уровня сопротивления квартального канала в области 94.00 на индексе в силе среднесрочная нисходящая тенденция.